領息秘訣

領息盛宴,歡迎入座!準備享受領息佳餚的你,是否知道自己適合什麼樣的配息美饌?點菜前先來了解

繽紛盛宴

善用積極策略,搶攻市場先機,追求高息收的甜滋味。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 9.93 5.61
2020 04月 10.44 2.98
2020 03月 10.72 -17.90
2020 02月 8.57 -1.91
2020 01月 8.42 0.53
2019 12月 8.40 2.13

註:此為AA(穩定月配)美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

安聯收益成長基金 - AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)因成立未滿六個月,依法規定,暫無法提供年化配息率及含息報酬率資料。<瞭解更多>

富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)因成立未滿六個月,依法規定,暫無法提供年化配息率及含息報酬率資料。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 11.22 7.46
2020 04月 11.51 0.93
2020 03月 9.46 -14.75
2020 02月 9.34 -1.07
2020 01月 9.34 1.34
2019 12月 9.60 2.63

註:此為X股美元(月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 9.86 5.63
2020 04月 10.19 4.51
2020 03月 10.19 -12.88
2020 02月 10.19 -3.53
2020 01月 9.86 -1.58
2019 12月 9.86 4.71

註:此為T月配息類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 11.65 6.43
2020 04月 12.29 6.61
2020 03月 9.83 -19.40
2020 02月 9.58 -1.67
2020 01月 9.58 0.78
2019 12月 9.73 2.39

註:此為A美元(穩定月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 7.16 4.29
2020 04月 6.24 3.29
2020 03月 7.11 -10.85
2020 02月 6.33 -1.69
2020 01月 6.31 -0.25
2019 12月 6.36 1.95

註:此為月配(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 4.75 1.97
2020 04月 4.75 5.29
2020 03月 5.00 -9.58
2020 02月 5.00 -0.23
2020 01月 5.00 1.26
2019 12月 5.00 0.78

註:此為(美元)A級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 3.75 7.98
2020 04月 7.61 -1.44
2020 03月 6.13 -16.92
2020 02月 6.86 -0.15
2020 01月 5.26 1.05
2019 12月 6.10 2.97

註:此為A月配息美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 3.95 3.12
2020 04月 4.30 7.00
2020 03月 3.66 -8.23
2020 02月 3.94 -4.84
2020 01月 4.34 1.03
2019 12月 3.68 1.67

註:此為A美元入息級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 9.29 7.88
2020 04月 9.63 2.22
2020 03月 10.19 -17.11
2020 02月 7.86 -1.38
2020 01月 7.93 1.39
2019 12月 6.66 2.10

註:此為月配(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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前進優質債券,完美降低波動,眷賞穩定現金流的清爽味。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 3.30 0.08
2020 04月 3.45 1.78
2020 03月 3.29 -1.19
2020 02月 3.44 1.58
2020 01月 3.48 2.00
2019 12月 3.48 -0.31

註:此為(美元)-A股(每月派息) 級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 3.59 2.97
2020 04月 4.25 3.89
2020 03月 4.74 -8.85
2020 02月 3.80 -0.48
2020 01月 4.35 1.47
2019 12月 4.64 0.69

註:此為M級類別(月收息強化股份)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 4.55 1.95
2020 04月 4.55 2.00
2020 03月 4.55 -0.97
2020 02月 4.55 -2.83
2020 01月 4.75 1.49
2019 12月 4.75 -0.25

註:此為A類收益股(美元穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 1.39 1.02
2020 04月 1.48 3.94
2020 03月 1.75 -3.90
2020 02月 1.65 1.45
2020 01月 1.65 1.64
2019 12月 1.94 0.10

註:此為A3-美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 05月 3.18 2.63
2020 04月 2.98 2.59
2020 03月 2.30 -8.86
2020 02月 3.23 -1.48
2020 01月 2.50 0.21
2019 12月 2.55 2.07

註:此為R/DM USD級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

- 活動辦法 -

  • 活動期間:即日起至2020年12月31日截止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
  • 活動優惠範圍:
    • 1. 全平台「月配息型基金」單筆申購享0%手續費優惠。 (點此查詢)
    • 2. 債券型/平衡型全系列基金(含累積級別)單筆申購享0%手續費優惠。 (點此查詢)
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    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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  • 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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