月份 2018
10月
2018
11月
2018
12月
2019
01月
2019
02月
2019
03月
年化
配息率(%)
10.19 9.86 10.19 10.19 9.20 10.19
當期(含息)
報酬率(%)
-2.12 2.65 0.55 5.89 -0.96 -1.47

資料來源:晨星,截止至 2019/03/31。 基金成立日期:2013/06/28。 基金年化配息率公式為:年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數X100%。年化配息率為估算值。

※ 紅利點數使用問題,請詳見客戶服務專區>常見問題>紅利點數」。
月份 2018
10月
2018
11月
2018
12月
2019
01月
2019
02月
2019
03月
年化
配息率(%)
7.13 6.90 7.14 7.14 6.44 7.13
當期(含息)
報酬率(%)
-1.56 -0.81 -2.42 4.22 1.50 0.67

資料來源:晨星,截止至 2019/03/31。 基金成立日期:2006/05/03。 基金年化配息率公式為:年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數X100%。年化配息率為估算值。 *係指基金成立日2006/05/03起迄今。

※ 紅利點數使用問題,請詳見客戶服務專區>常見問題>紅利點數」。

資料來源:路博邁、晨星,基準指標為MSCI新興市場(淨)總報酬指數,資料截止至 2019/03/31。 基金成立日期:2010/10/04。

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  • 本資料僅供參考,鉅亨買基金已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任;
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢;
  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 投資於Rule 144A債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%;
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動;
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