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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 8.72 -1.22
2020 08月 8.85 1.83
2020 07月 8.94 3.49
2020 06月 9.18 2.95
2020 05月 9.93 5.61
2020 04月 10.44 2.98

註:此為AA(穩定月配)美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 10.40 -2.33
2020 08月 10.41 1.05
2020 07月 10.59 2.63
2020 06月 11.05 5.29
2020 05月 11.65 6.43
2020 04月 12.29 6.61

註:此為A美元(穩定月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 9.83 -2.36
2020 08月 9.89 0.99
2020 07月 10.21 4.12
2020 06月 10.52 4.05
2020 05月 11.22 7.46
2020 04月 11.51 0.93

註:此為X股美元(月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 7.13 -1.29
2020 08月 7.13 0.73
2020 07月 6.90 4.80
2020 06月 7.14 0.32
2020 05月 6.91 4.37
2020 04月 7.13 4.08

註:此為T月配息類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 6.82 -0.47
2020 08月 6.67 0.03
2020 07月 6.85 5.72
2020 06月 6.86 0.27
2020 05月 7.16 4.29
2020 04月 6.24 3.29

註:此為月配(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

經典王牌

掌握跟漲抗跌優勢,同時收納領息與收益雙利。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 9.43 -1.73
2020 08月 9.47 5.13
2020 07月 9.90 6.02
2020 06月 10.02 2.14
2020 05月 10.85 5.51
2020 04月 10.86 8.81

註:此為月配-美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 6.04 -1.54
2020 08月 5.92 1.23
2020 07月 5.96 4.32
2020 06月 6.16 0.82
2020 05月 6.59 4.54
2020 04月 6.86 3.87

註:此為A6美元(穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 6.80 -0.93
2020 08月 5.48 1.11
2020 07月 6.87 4.53
2020 06月 5.48 1.25
2020 05月 5.54 4.61
2020 04月 6.81 4.72

註:此為A類股美元增益配息型(M)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 6.40 -2.48
2020 08月 5.90 1.94
2020 07月 6.39 2.42
2020 06月 6.21 5.15
2020 05月 3.75 7.98
2020 04月 7.61 -1.44

註:此為A月配息美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 4.20 -2.05
2020 08月 3.96 4.93
2020 07月 3.81 3.60
2020 06月 4.08 1.92
2020 05月 3.95 3.12
2020 04月 4.30 7.00

註:此為A美元入息級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

穩健標竿

佈局優質多元債券,降低資產波動之優質首選。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 4.35 -0.37
2020 08月 4.35 0.20
2020 07月 4.55 1.67
2020 06月 4.55 1.00
2020 05月 4.55 1.95
2020 04月 4.55 2.00

註:此為A類收益股(美元穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 3.24 0.17
2020 08月 3.21 -0.69
2020 07月 3.25 1.24
2020 06月 3.28 1.35
2020 05月 3.30 0.08
2020 04月 3.45 1.78

註:此為(美元)-A股(每月派息) 級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 4.75 -0.27
2020 08月 4.75 0.34
2020 07月 4.75 2.24
2020 06月 4.75 2.07
2020 05月 4.75 1.97
2020 04月 4.75 5.29

註:此為(美元)A級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020 09月 2.55 -0.95
2020 08月 3.13 0.47
2020 07月 2.13 3.81
2020 06月 1.90 1.24
2020 05月 3.18 2.63
2020 04月 2.98 2.59

註:此為R/DM USD級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年09月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

- 活動辦法 -

  • 活動期間:即日起至2020年12月31日截止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
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    • 1. 全平台「月配息型基金」單筆申購享0%手續費優惠。 (點此查詢)
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