領息計算機

每月預估配息金額

???元

資料來源: 晨星,「鉅亨買基金」整理。預估配息金額是以各基金最新一期年化配息率簡單計算之,不考慮匯率差異,亦不代表實際配息金額。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。各基金自成立以來之配息組成項目,可自各投信公司網站查詢。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 7.66 1.17
2020/11 7.81 4.53
2020/10 7.93 -1.33
2020/09 7.81 -3.35
2020/08 7.78 1.34
2020/07 8.01 2.32

註:此為AD月配型(美元) 級別、以新台幣計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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年化配息率目前約9.0%,後續依據配息合理性隨時調整

註:此級別成立日期為2020/11/2。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 9.91 2.22
2020/11 10.34 4.78
2020/10 10.20 -0.43
2020/09 9.83 -2.36
2020/08 9.89 0.99
2020/07 10.21 4.12

註:此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 8.24 2.23
2020/11 8.40 4.96
2020/10 8.57 -0.16
2020/09 8.40 -2.53
2020/08 8.34 1.29
2020/07 8.55 4.18

註:此為月配(美元) 級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 6.00 3.10
2020/11 6.00 6.78
2020/10 5.99 -1.29
2020/09 6.03 -3.19
2020/08 6.00 3.62
2020/07 6.00 5.54

註:此為B(月配息-新台幣) 級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 5.86 0.68
2020/11 5.89 1.86
2020/10 5.88 0.20
2020/09 5.87 -0.47
2020/08 5.86 0.11
2020/07 5.93 2.76

註:此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 5.97 1.41
2020/11 5.90 3.42
2020/10 6.66 -0.39
2020/09 6.82 -0.47
2020/08 6.67 0.03
2020/07 6.85 5.72

註:此為月配(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 5.74 1.77
2020/10 5.81 4.06
2020/10 6.01 0.80
2020/09 6.04 -1.54
2020/08 5.92 1.23
2020/07 5.96 4.32

註:此為A6美元(穩定配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 3.96 0.55
2020/11 4.03 2.18
2020/10 4.02 0.06
2020/09 4.00 -0.06
2020/08 3.57 -0.46
2020/07 4.06 2.72

註:此為E-穩定月配息股美元級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 5.01 1.44
2020/10 5.00 6.70
2020/10 5.01 -0.66
2020/09 5.01 -2.19
2020/08 5.00 -1.13
2020/07 5.00 2.41

註:此為台幣配息型、以新台幣計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 4.21 2.33
2020/11 3.80 6.80
2020/10 3.94 -2.45
2020/09 4.20 -2.05
2020/08 3.96 4.93
2020/07 3.81 3.60

註:此為A5月配美元級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2020/12 4.00 0.38
2020/10 4.00 1.05
2020/10 3.99 0.02
2020/09 4.00 -0.45
2020/08 4.00 0.20
2020/07 4.00 2.32

註:此為第一類股月配息級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2020年12月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

資料來源:各投信投顧網站,「鉅亨買基金」整理。配息基準日資訊僅供參考,仍以各投信公司實際作業時間為準。基準日當日下午1:00前買入之單位數可參與該次配息。

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- 活動辦法 -

  • 活動期間:2021年1月1日起~至2021年12月31日截止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
  • 活動優惠範圍:全平台月配息級別全系列基金(含股票/債券/平衡型),單筆及定期定額申購享0%手續費優惠。
    申購優惠費率 單筆 定時定額
    月配息級別全系列
    (含股票/債券/平衡型)
    0% 0%1
    債券型全系列 0% 0%1
    平衡型全系列 0% 0%1
    股票型全系列
    (月配息/特定基金3除外)
    0.6%
    (可使用紅利點數折抵)
    終身0.3%2
    (可使用紅利點數折抵)
    • 註1:自2022年1月1日起手續費將自動恢復為0.3%優惠費率 (特定基金除外)。
    • 註2:2021/1/1-2021/12/31新成立之定期定額契約享終身0.3%手續費優惠(特定基金除外) ;若原契約成立費率或身份符合較低費率者(小於0.3%),將維持原較低優惠費率。
    • 註3:特定基金:中國信託越南機會基金-美元及中國信託越南機會基金-台幣 (手續費1.5%)。
  • 限時開戶優惠:新開戶送 (1)終身0信託保管費 (2)定期定額終身0手續費3筆 優惠,適用於申購全平台境內外基金 (停扣優惠即終止)! 詳見網頁說明》
  • 本方案之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本網將另行公告;鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。
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    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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