領息計算機
磅礡大海
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| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 7.76 | -1.40 |
| 2020/12 | 7.66 | 2.63 |
| 2020/11 | 7.81 | 4.90 |
| 2020/10 | 7.93 | -0.09 |
| 2020/09 | 7.81 | -2.08 |
| 2020/08 | 7.78 | 1.18 |
註：此為AD月配型(美元) 級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 9.54 | -1.12 |
| 2020/12 | 9.91 | 2.22 |
| 2020/11 | 10.34 | 4.78 |
| 2020/10 | 10.20 | -0.43 |
| 2020/09 | 9.83 | -2.36 |
| 2020/08 | 9.89 | 0.99 |
註：此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2020/12 | 8.24 | 2.23 |
| 2020/11 | 8.40 | 4.96 |
| 2020/10 | 8.57 | -0.16 |
| 2020/09 | 8.40 | -2.53 |
| 2020/08 | 8.34 | 1.29 |
| 2020/07 | 8.55 | 4.18 |
註：此為月配(美元) 級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2020年12月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
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| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 6.01 | 0.83 |
| 2020/12 | 6.00 | 3.10 |
| 2020/11 | 6.00 | 6.78 |
| 2020/10 | 5.99 | -1.29 |
| 2020/09 | 6.03 | -3.19 |
| 2020/08 | 6.00 | 3.62 |
註：此為B(月配息-新台幣) 級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 8.47 | 3.58 |
| 2020/12 | 8.73 | 4.88 |
| 2020/11 | 9.12 | 1.64 |
| 2020/10 | 9.07 | 2.55 |
| 2020/09 | 9.43 | 1.58 |
| 2020/08 | 9.47 | 3.98 |
註：此為AMg7月收總收益類股(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 5.96 | -0.05 |
| 2020/12 | 5.97 | 1.41 |
| 2020/11 | 5.90 | 3.42 |
| 2020/10 | 6.66 | -0.39 |
| 2020/09 | 6.82 | -0.47 |
| 2020/08 | 6.67 | 0.03 |
註：此為月配(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 5.77 | -0.08 |
| 2020/12 | 5.74 | 1.77 |
| 2020/10 | 5.81 | 4.06 |
| 2020/10 | 6.01 | 0.80 |
| 2020/09 | 6.04 | -1.54 |
| 2020/08 | 5.92 | 1.23 |
註：此為A6美元(穩定配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
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| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 3.95 | -0.71 |
| 2020/12 | 3.96 | 0.55 |
| 2020/11 | 4.03 | 2.18 |
| 2020/10 | 4.02 | 0.06 |
| 2020/09 | 4.00 | -0.06 |
| 2020/08 | 3.57 | -0.46 |
註：此為E-穩定月配息股美元級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 5.01 | 0.62 |
| 2020/12 | 5.01 | 1.44 |
| 2020/10 | 5.00 | 6.70 |
| 2020/10 | 5.01 | -0.66 |
| 2020/09 | 5.01 | -2.19 |
| 2020/08 | 5.00 | -1.13 |
註：此為台幣配息型、以新台幣計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 4.07 | -1.68 |
| 2020/12 | 4.21 | 2.33 |
| 2020/11 | 3.80 | 6.80 |
| 2020/10 | 3.94 | -2.45 |
| 2020/09 | 4.20 | -2.05 |
| 2020/08 | 3.96 | 4.93 |
註：此為A5月配美元級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/01 | 4.00 | 0.06 |
| 2020/12 | 4.00 | 0.38 |
| 2020/10 | 4.00 | 1.05 |
| 2020/10 | 3.99 | 0.02 |
| 2020/09 | 4.00 | -0.45 |
| 2020/08 | 4.00 | 0.20 |
註：此為第一類股月配息級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年01月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
資料來源：各投信投顧網站，「鉅亨買基金」整理。配息基準日資訊僅供參考，仍以各投信公司實際作業時間為準。基準日當日下午1:00前買入之單位數可參與該次配息。 立即看其他基金系列配息基準日。
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