領息計算機
磅礡大海
領息高人一等，打造現金流首選!
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 10.02 | -1.78 |
| 2021/02 | 9.73 | -2.13 |
| 2021/01 | 9.54 | -1.12 |
| 2020/12 | 9.91 | 2.22 |
| 2020/11 | 10.34 | 4.78 |
| 2020/10 | 10.20 | -0.43 |
註：此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 10.66 | -0.86 |
| 2021/02 | 10.66 | -2.55 |
| 2021/01 | 10.29 | -1.04 |
| 2020/12 | 8.24 | 2.23 |
| 2020/11 | 8.40 | 4.96 |
| 2020/10 | 8.57 | -0.16 |
註：此為月配(美元) 級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
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| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 6.00 | 0.3 |
| 2021/02 | 6.01 | 1.40 |
| 2021/01 | 6.01 | 0.83 |
| 2020/12 | 6.00 | 3.10 |
| 2020/11 | 6.00 | 6.78 |
| 2020/10 | 5.99 | -1.29 |
註：此為B(月配息-新台幣) 級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 8.60 | -1.08 |
| 2021/02 | 8.26 | 1.23 |
| 2021/01 | 8.47 | 1.35 |
| 2020/12 | 8.73 | 3.45 |
| 2020/11 | 9.12 | 8.87 |
| 2020/10 | 9.07 | -1.31 |
註：此為AMg7月收總收益類股(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 6.03 | 0.27 |
| 2021/02 | 5.90 | 0.08 |
| 2021/01 | 5.96 | -0.05 |
| 2020/12 | 5.97 | 1.41 |
| 2020/11 | 5.90 | 3.42 |
| 2020/10 | 6.66 | -0.39 |
註：此為月配(美元)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 5.56 | -0.11 |
| 2021/02 | 5.49 | 0.32 |
| 2021/01 | 5.77 | -0.08 |
| 2020/12 | 5.74 | 1.77 |
| 2020/10 | 5.81 | 4.06 |
| 2020/10 | 6.01 | 0.80 |
註：此為A6美元(穩定配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
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| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 4.09 | -0.39 |
| 2021/02 | 3.99 | -2.11 |
| 2021/01 | 3.95 | -0.71 |
| 2020/12 | 3.96 | 0.55 |
| 2020/11 | 4.03 | 2.18 |
| 2020/10 | 4.02 | 0.06 |
註：此為E-穩定月配息股美元級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 4.05 | -0.19 |
| 2021/02 | 4.05 | 0.26 |
| 2021/01 | 4.25 | 0.33 |
| 2020/12 | 4.25 | 0.72 |
| 2020/11 | 4.25 | 1.74 |
| 2020/10 | 4.35 | 0.10 |
註：此為L類收益股(美元穩定配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/03 | 4.00 | -0.47 |
| 2021/02 | 4.00 | -0.65 |
| 2021/01 | 4.00 | 0.06 |
| 2020/12 | 4.00 | 0.38 |
| 2020/10 | 4.00 | 1.05 |
| 2020/10 | 3.99 | 0.02 |
註：此為第一類股月配息級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年03月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
資料來源：各投信投顧網站，「鉅亨買基金」整理。配息基準日資訊僅供參考，仍以各投信公司實際作業時間為準。基準日當日下午1:00前買入之單位數可參與該次配息。 立即看其他基金系列配息基準日。
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- 活動期間：2021年1月1日起~至2021年12月31日截止，時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
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(月配息/特定基金3除外)0.6%
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- 註3：特定基金：中國信託越南機會基金-美元及中國信託越南機會基金-台幣 (手續費1.2%)。
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