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2021/08 8.48 0.52
2021/07 8.46 0.15
2021/06 8.40 0.99
2021/05 8.43 0.43
2021/04 8.41 1.46
2021/03 8.48 -0.41

註:此為TA類型(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 10.21 1.16
2021/07 10.13 -0.07
2021/06 10.08 0.08
2021/05 10.12 1.31
2021/04 10.21 2.87
2021/03 10.02 -1.78

註:此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 9.00 0.25
2021/07 9.00 0.24
2021/06 9.00 1.36
2021/05 9.00 0.25
2021/04 9.00 1.29
2021/03 9.00 0.82

註:此為A股美元(穩定月配)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 6.71 2.55
2021/07 6.32 1.27
2021/06 6.38 0.64
2021/05 6.37 1.17
2021/04 6.41 3.04
2021/03 6.61 3.81

註:此為A6美元(穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 6.00 0.84
2021/07 6.00 -0.34
2021/06 6.00 2.04
2021/05 6.00 -2.19
2021/04 6.00 2.87
2021/03 6.00 0.30

註:此為B(月配型-新台幣)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 5.92 0.29
2021/07 5.84 -0.32
2021/06 5.84 0.69
2021/05 5.84 -0.02
2021/04 5.81 0.89
2021/03 5.85 0.69

註:此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 5.71 0.16
2021/07 5.59 0.15
2021/06 5.90 0.33
2021/05 5.52 0.70
2021/04 7.04 1.56
2021/03 5.31 -0.24

註:此為ARM(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 5.45 0.77
2021/07 5.54 -0.02
2021/06 5.41 1.11
2021/05 5.43 0.17
2021/04 5.99 0.98
2021/03 6.03 0.27

註:此為 (美元) (月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 4.00 0.50
2021/07 4.52 0.30
2021/06 4.01 1.15
2021/05 4.53 0.22
2021/04 5.20 1.25
2021/03 4.50 0.30

註:此為Ad級別(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 3.99 0.42
2021/07 3.91 0.65
2021/06 4.46 1.78
2021/05 4.56 1.05
2021/04 4.51 3.12
2021/03 7.97 0.41

註:此為美元A (Mdis)股級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/08 4.04 0.22
2021/07 4.08 1.11
2021/06 4.11 1.25
2021/05 4.11 0.32
2021/04 4.12 0.48
2021/03 4.09 -0.39

註:此為E-穩定月配息股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年8月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

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月份 年化配息率(%) 當期(含息)報酬率(%)
2021/05 4.00 0.14
2021/04 4.00 -0.58
2021/03 4.00 -0.47
2021/02 4.00 -0.65
2021/01 4.00 0.06
2020/12 4.00 0.38

註:此為第一類股月配息級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年05月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

資料來源:各投信投顧網站,「鉅亨買基金」整理。配息基準日資訊僅供參考,仍以各投信公司實際作業時間為準。基準日當日下午1:00前買入之單位數可參與該次配息。 立即看其他基金系列配息基準日。

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  • 活動優惠範圍:全平台「月配息級別(含股票型)/債券型/平衡型」全系列基金定期定額申購享 0% 手續費優惠「股票型(月配息級別除外)」全系列基金定期定額申購享終身 0.3% 手續費優惠
    申購優惠費率 單筆 定時定額
    月配息級別全系列
    (含股票/債券/平衡型)
    0% 0%1
    債券型全系列 0% 0%1
    平衡型全系列 0% 0%1
    股票型全系列
    (月配息/特定基金3除外)
    0.6%
    (可使用紅利點數折抵)
    終身0.3%2
    (可使用紅利點數折抵)
    • 註1:自2022年1月1日起手續費將自動恢復為0.3%優惠費率 (特定基金除外)。
    • 註2:2021/1/1-2021/12/31新成立之定期定額契約享終身0.3%手續費優惠(特定基金除外) ;若原契約成立費率或身份符合較低費率者(小於0.3%),將維持原較低優惠費率。
    • 註3:特定基金:中國信託越南機會基金-美元及中國信託越南機會基金-台幣 (手續費1.2%)。
  • 限時開戶優惠:新開戶送 (1)終身0信託保管費 (2)定期定額終身0手續費3筆 優惠,適用於申購全平台境內外基金 (停扣優惠即終止)! 詳見網頁說明》
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