品酒美學
配置升級，更適合長線持有！細嚐美酒的餘韻，就像品味配息基金之美。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 4.43 | 1.08 |
| 2019 07月 | 5.12 | 0.73 |
| 2019 06月 | 4.40 | 2.55 |
| 2019 05月 | 4.92 | 0.31 |
| 2019 04月 | 5.11 | 0.85 |
| 2019 03月 | 4.80 | 1.56 |
註：此為M級類別(月收息強化股份)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 9.38 | -0.77 |
| 2019 07月 | 9.38 | 0.87 |
| 2019 06月 | 9.61 | 3.24 |
| 2019 05月 | 9.51 | -0.30 |
| 2019 04月 | 9.47 | 0.39 |
| 2019 03月 | 9.49 | 1.02 |
註：此為A美元(月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 9.11 | -0.47 |
| 2019 07月 | 9.10 | 1.20 |
| 2019 06月 | 9.44 | 3.92 |
| 2019 05月 | 9.34 | -0.25 |
| 2019 04月 | 9.25 | 0.05 |
| 2019 03月 | 9.31 | 0.87 |
註：此為X股(美元)(月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 6.34 | 0.31 |
| 2019 07月 | 6.16 | 0.54 |
| 2019 06月 | 6.19 | 2.00 |
| 2019 05月 | 6.19 | -1.13 |
| 2019 04月 | 6.17 | 1.76 |
| 2019 03月 | 6.24 | 1.22 |
註：此為(美元)A股 (每月派息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 4.00 | 2.30 |
| 2019 07月 | 4.00 | 0.43 |
| 2019 06月 | 4.00 | 1.33 |
| 2019 05月 | 4.01 | 1.44 |
| 2019 04月 | 4.00 | 0.23 |
| 2019 03月 | 4.01 | 1.97 |
註：此為第一類股月配息級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 2.78 | -0.17 |
| 2019 07月 | 1.85 | 0.94 |
| 2019 06月 | 3.81 | 1.92 |
| 2019 05月 | 3.09 | -1.74 |
| 2019 04月 | 2.02 | 1.85 |
| 2019 03月 | 3.16 | 0.41 |
註：此為A(美元避險月配)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
開心賓果
配息講究均衡配置，打造現金流！動靜皆宜的樂趣，不用害怕市場動盪。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 8.48 | -1.81 |
| 2019 07月 | 8.14 | 1.61 |
| 2019 06月 | 8.35 | 4.30 |
| 2019 05月 | 8.37 | -4.42 |
| 2019 04月 | 8.14 | 2.89 |
| 2019 03月 | 9.11 | 0.65 |
註：此為AM穩定月收類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 4.08 | 0.69 |
| 2019 07月 | 4.07 | 1.31 |
| 2019 06月 | 3.93 | 4.10 |
| 2019 05月 | 3.90 | -3.31 |
| 2019 04月 | 4.07 | 2.60 |
| 2019 03月 | 3.68 | 1.31 |
註：此為A美元入息級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 6.43 | 0.14 |
| 2019 07月 | 6.42 | 0.52 |
| 2019 06月 | 6.53 | 2.25 |
| 2019 05月 | 6.39 | -1.60 |
| 2019 04月 | 6.47 | 1.75 |
| 2019 03月 | 6.48 | 0.71 |
註：此為F1穩定月配息-美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 8.02 | 0.16 |
| 2019 07月 | 8.01 | 0.49 |
| 2019 06月 | 8.09 | 1.75 |
| 2019 05月 | 7.92 | -1.39 |
| 2019 04月 | 7.98 | 1.32 |
| 2019 03月 | 7.95 | 0.29 |
註：此為TD美元類股級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 7.60 | -1.25 |
| 2019 07月 | 6.79 | 0.74 |
| 2019 06月 | 7.91 | 1.57 |
| 2019 05月 | 7.63 | -0.15 |
| 2019 04月 | 6.91 | 0.09 |
| 2019 03月 | 6.35 | 3.48 |
註：此為Adm美元月配級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 7.96 | -2.25 |
| 2019 07月 | 8.76 | 1.05 |
| 2019 06月 | 7.91 | 4.54 |
| 2019 05月 | 8.12 | -0.31 |
| 2019 04月 | 7.96 | 0.56 |
| 2019 03月 | 7.92 | -0.52 |
註：此為月配(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
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以追求超額報酬，積極佈局為目標！享受「息利雙收」的狂歡！
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 7.54 | -1.77 |
| 2019 07月 | 7.32 | 0.50 |
| 2019 06月 | 7.34 | 4.41 |
| 2019 05月 | 7.56 | -3.24 |
| 2019 04月 | 7.31 | 0.96 |
| 2019 03月 | 7.35 | 1.31 |
註：此為A6 美元(穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 6.51 | -0.06 |
| 2019 01月 | 6.59 | 1.22 |
| 2019 06月 | 7.61 | 2.40 |
| 2019 05月 | 6.83 | 1.00 |
| 2019 04月 | 7.84 | 0.98 |
| 2019 03月 | 7.40 | 0.42 |
註：此為A月配息美元之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 10.19 | -3.73 |
| 2019 01月 | 9.86 | 1.09 |
| 2019 06月 | 10.19 | 5.83 |
| 2019 05月 | 9.86 | 0.28 |
| 2019 04月 | 10.19 | -0.90 |
| 2019 03月 | 9.20 | -1.47 |
註：此為T月配息類股(美元)之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2019 08月 | 9.07 | -3.87 |
| 2019 07月 | 8.94 | 0.79 |
| 2019 06月 | 9.04 | 4.93 |
| 2019 05月 | 8.96 | -0.29 |
| 2019 04月 | 9.02 | -0.95 |
| 2019 03月 | 9.09 | -0.69 |
註：此為AM(美元月配)之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。
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- 投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%；境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%；境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
- 不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30％；
- 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動；
- 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；
- 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限，基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值 10%（各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範）；境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額，應視個別基金信託契約之規範。
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