- 嚴選領息特餐 -
鉅亨團隊嚴選高配息、平衡型及抗波動三大主題，兼顧風險控管與收息的好選擇
威力澎湃餐
打造高配息，每月領更多！
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 7.83 | 0.58 |
| 2021/10 | 8.04 | 6.47 |
| 2021/09 | 8.39 | -6.04 |
| 2021/08 | 7.85 | 1.92 |
| 2021/07 | 7.94 | 4.40 |
| 2021/06 | 8.23 | 5.28 |
註：此為AI類型(新台幣)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 9.00 | -0.91 |
| 2021/10 | 9.00 | -0.36 |
| 2021/09 | 9.00 | 0.09 |
| 2021/08 | 9.00 | 0.25 |
| 2021/07 | 9.00 | 0.24 |
| 2021/06 | 9.00 | 1.36 |
註：此為A股美元(穩定月配)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 10.69 | -3.12 |
| 2021/10 | 10.55 | 0.02 |
| 2021/09 | 10.19 | -2.42 |
| 2021/08 | 10.21 | 1.16 |
| 2021/07 | 10.13 | -0.07 |
| 2021/06 | 10.08 | 0.08 |
註：此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 10.69 | -3.12 |
| 2021/10 | 10.55 | 0.02 |
| 2021/09 | 10.19 | -2.42 |
| 2021/08 | 10.21 | 1.16 |
| 2021/07 | 10.13 | -0.07 |
| 2021/06 | 10.08 | 0.08 |
註：此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
活力均衡餐
收益領息兼備，一檔搞定！
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 5.94 | -0.85 |
| 2021/10 | 5.94 | -0.02 |
| 2021/09 | 5.90 | 0.19 |
| 2021/08 | 5.92 | 0.29 |
| 2021/07 | 5.84 | -0.32 |
| 2021/06 | 5.84 | 0.69 |
註：此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 5.40 | -1.30 |
| 2021/10 | 5.48 | -0.27 |
| 2021/09 | 5.84 | -0.23 |
| 2021/08 | 5.71 | 0.16 |
| 2021/07 | 5.59 | 0.15 |
| 2021/06 | 5.90 | 0.33 |
註：此為ARM(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 5.94 | -0.85 |
| 2021/10 | 5.94 | -0.02 |
| 2021/09 | 5.90 | 0.19 |
| 2021/08 | 5.92 | 0.29 |
| 2021/07 | 5.84 | -0.32 |
| 2021/06 | 5.84 | 0.69 |
註：此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/11 | 5.94 | -0.85 |
| 2021/10 | 5.94 | -0.02 |
| 2021/09 | 5.90 | 0.19 |
| 2021/08 | 5.92 | 0.29 |
| 2021/07 | 5.84 | -0.32 |
| 2021/06 | 5.84 | 0.69 |
註：此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年11月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
健康元氣餐
健康領息，打造現金流
資料來源：各投信投顧網站，「鉅亨買基金」整理。
- 活動辦法 -
- 單筆優惠專案：2022年1月1日起，全平台「月配息級別(含股票型)/債券型/平衡型」全系列基金單筆申購享終身0%手續費優惠。
- 定期定額優惠專案：2022年1月1日至2022年12月31日全平台「月配息級別(含股票型)/債券型/平衡型」全系列基金定期定額全年0%手續費優惠。
申購優惠費率 單筆 定時定額 月配息級別全系列
(含股票/債券/平衡型)終身0% 0%1 債券型全系列 終身0% 0%1 平衡型全系列 終身0% 0%1 股票型全系列
(月配息/特定基金3除外)0.3%
(可使用紅利點數折抵)終身0.3%2
(可使用紅利點數折抵)- 註1：自2023年1月1日起手續費將自動恢復為0.3%優惠費率 (特定基金除外)。
- 註2：2022/1/1-2022/12/31新成立之定期定額契約享終身0.3%手續費優惠(特定基金除外) ；若原契約成立費率或身份符合較低費率者(小於0.3%)，將維持原較低優惠費率。 (10大品牌全系列基金定期定額10年0手續費，查看詳情)
- 註3：特定基金：中國信託越南機會基金-美元及中國信託越南機會基金-台幣 (手續費1.2%)。
- 以上時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
- 限時開戶優惠：2021/12/21-2022/12/31期間，新開戶且核印成功送 (1)終身0信託保管費 (2)定期定額終身0手續費最高3筆， 詳見網頁說明》
- 本方案之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動，本網將另行公告；鉅亨買基金保留隨時終止，或調整優惠活動之權利。
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- 基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
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- 各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
- 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
- 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或 基金資訊觀測站中查詢。
- 由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
- 本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險…等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
- 元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起，計算日之每日受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後，分為12個月，每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失 )，並扣除應負擔之費用後之可分配收益。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者，受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金B類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。
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