- 嚴選領息特餐 -
鉅亨團隊嚴選高配息、平衡型及抗波動三大主題，兼顧風險控管與收息的好選擇
威力澎湃餐
打造高配息，每月領更多！
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 8.04 | 6.47 |
| 2021/09 | 8.39 | -6.04 |
| 2021/08 | 7.85 | 1.92 |
| 2021/07 | 7.94 | 4.40 |
| 2021/06 | 8.23 | 5.28 |
| 2021/05 | 8.65 | -1.56 |
註：此為AI類型(新台幣)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 10.55 | 0.02 |
| 2021/09 | 10.19 | -2.42 |
| 2021/08 | 10.21 | 1.16 |
| 2021/07 | 10.13 | -0.07 |
| 2021/06 | 10.08 | 0.08 |
| 2021/05 | 10.12 | 1.31 |
註：此為X股美元(月配息)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 9.00 | -0.36 |
| 2021/09 | 9.00 | 0.09 |
| 2021/08 | 9.00 | 0.25 |
| 2021/07 | 9.00 | 0.24 |
| 2021/06 | 9.00 | 1.36 |
| 2021/05 | 9.00 | 0.25 |
註：此為A股美元(穩定月配)級別、以美元計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 6.23 | 7.31 |
| 2021/09 | 6.67 | -5.32 |
| 2021/08 | 6.39 | 2.44 |
| 2021/07 | 6.63 | 1.71 |
| 2021/06 | 6.61 | 0.04 |
| 2021/05 | 6.53 | 1.47 |
註：此為 (美元) (月配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 復華台灣好收益基金110年第一次半年度收益分配資訊 | |
|---|---|
| 評價日 | 7/31 |
| 每單位配息金額 | 1.095元 |
| 基準日 | 8/4 |
| 除息日 | 8/5 |
| 發放日及轉入再投資申購日 | 8/11 |
資料來源：復華投信，2021/7。收益分配之給付總金額低於新臺幣1,000元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權單位。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。惟基金過去分配金額不代表未來分配金額，每期分配金額可能因市場因素、基金實際獲利情形而上下波動，經理公司不保證每期分配或分配金額。同時經理公司將評估各期可分配收益之情形及考量分配收益之可持續性，自行決定應分配之金額或不分配，故基金淨值之走勢亦不等同於分配金額之上升或降低趨勢。
活力均衡餐
收益領息兼備，一檔搞定！
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 5.64 | -0.82 |
| 2021/09 | 5.57 | -0.39 |
| 2021/08 | 5.52 | 0.46 |
| 2021/07 | 5.52 | -0.11 |
| 2021/06 | 5.49 | 0.89 |
| 2021/05 | 5.52 | 0.46 |
註：此為A6 美元 (穩定配息)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 6.98 | 3.92 |
| 2021/09 | 6.89 | -2.95 |
| 2021/08 | 6.90 | 1.95 |
| 2021/07 | 6.31 | 1.81 |
| 2021/06 | 6.42 | 2.29 |
| 2021/05 | 6.46 | -0.27 |
註：此為新台幣(月配)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 5.94 | -0.02 |
| 2021/09 | 5.90 | 0.19 |
| 2021/08 | 5.92 | 0.29 |
| 2021/07 | 5.84 | -0.32 |
| 2021/06 | 5.84 | 0.69 |
| 2021/05 | 5.84 | -0.02 |
註：此為AMg穩定月收總收益類股(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 5.48 | -0.27 |
| 2021/09 | 5.84 | -0.23 |
| 2021/08 | 5.71 | 0.16 |
| 2021/07 | 5.59 | 0.15 |
| 2021/06 | 5.90 | 0.33 |
| 2021/05 | 5.52 | 0.70 |
註：此為ARM(美元)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 5.97 | 2.94 |
| 2021/09 | 6.01 | -3.28 |
| 2021/08 | 6.00 | 0.84 |
| 2021/07 | 6.00 | -0.34 |
| 2021/06 | 6.00 | 2.04 |
| 2021/05 | 6.00 | -2.19 |
註：此為B(月配型-新台幣)級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
健康元氣餐
健康領息，打造現金流
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 2.86 | -0.01 |
| 2021/09 | 3.79 | -0.42 |
| 2021/08 | 3.99 | 0.42 |
| 2021/07 | 3.91 | 0.65 |
| 2021/06 | 4.46 | 1.78 |
| 2021/05 | 4.56 | 1.05 |
註：此為美元A (Mdis)股級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
| 月份 | 年化配息率(%) | 當期(含息)報酬率(%) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 4.99 | -0.18 |
| 2021/09 | 5.00 | -0.95 |
| 2021/08 | 5.00 | 1.21 |
| 2021/07 | 5.00 | 0.30 |
| 2021/06 | 5.00 | 0.69 |
| 2021/05 | 5.00 | 0.92 |
註：此為A-固定月配息股美元級別之數據。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：晨星，截止至2021年10月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 = 12，季配息 = 4，半年配息 = 2，年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。
資料來源：各投信投顧網站，「鉅亨買基金」整理。配息基準日資訊僅供參考，仍以各投信公司實際作業時間為準。基準日當日下午1:00前買入之單位數可參與該次配息。 立即看其他基金系列配息基準日。
- 活動辦法 -
- 活動期間：2021年1月1日起~至2021年12月31日截止，時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
-
活動優惠範圍：全平台「月配息級別(含股票型)/債券型/平衡型」全系列基金定期定額申購享 0% 手續費優惠；「股票型(月配息級別除外)」全系列基金定期定額申購享終身
0.3% 手續費優惠。
申購優惠費率 單筆 定時定額 月配息級別全系列
(含股票/債券/平衡型)0% 0%1 債券型全系列 0% 0%1 平衡型全系列 0% 0%1 股票型全系列
(月配息/特定基金3除外)0.6%
(可使用紅利點數折抵)終身0.3%2
(可使用紅利點數折抵)- 註1：自2022年1月1日起手續費將自動恢復為0.3%優惠費率 (特定基金除外)。
- 註2：2021/1/1-2021/12/31新成立之定期定額契約享終身0.3%手續費優惠(特定基金除外) ；若原契約成立費率或身份符合較低費率者(小於0.3%)，將維持原較低優惠費率。
- 註3：特定基金：中國信託越南機會基金-美元及中國信託越南機會基金-台幣 (手續費1.2%)。
- 鉅亨基金狂歡節開戶限時優惠：2021/9/14-2021/12/20 活動期間內，新開戶且核印成功送 (1)終身0信託保管費 (2)定期定額終身0手續費最高3筆 (3)單筆申購0手續費5筆 詳見網頁說明》
- 本方案之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動，本網將另行公告；鉅亨買基金保留隨時終止，或調整優惠活動之權利。
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- 本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
- 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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