凱基全系列基金

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雙利兼備

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金

(本基金之配息來源可能為本金)

  • 坐擁三好

    :聚焦未來世代REITs及科技股,掌握高成長、應對通膨及好收益三大優勢。
  • 雙利兼備

    :未來世代REITs及科技股兼具資本利得增值及穩定股利,提升投組效益必備。

未來世代REITs+科技股 收益更耀眼

資料來源:Bloomberg,資料期間:1995/01-2021/09,科技類股為MSCI世界科技指數,工業REITs為彭博工業/倉儲REIT指數。

基金配息紀錄

時間 配息率(年化)% 報酬率(含息)%
2021/10 5.15 5.90
2021/09 5.05 -6.36
2021/08 5.09 3.09
2021/07 5.13 2.81
2021/06 5.24 3.16

資料來源:Morningstar;資料日期:2021/10/31,為新台幣級別。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」,報酬率(含息)計算為:[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%,年化配息率為估算值,完整配息資料請至凱基投信官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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多元收益

凱基收益成長多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 攻守俱佳

    :以動能強勁的美股為主,搭配高收債及投等債,享有更好報酬及低波動優勢。
  • 息收優異

    :透過多元資產強化息收水準,基金配息表現亮眼,打造穩定現金流。

報酬風險比

資料來源:Bloomberg;資料時間:2021/9/30。報酬風險比=報酬率/標準差,代表每單位的波動風險,所能帶來的報酬。新配置指1/3美股+1/3高收債+1/3投等債;傳統配置指60%股票+40%投等債。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

近半年基金配息紀錄

時間 配息率(年化)% 報酬率(含息)%
2021/10 6.98 3.91
2021/09 6.89 -2.95
2021/08 6.90 1.95
2021/07 6.31 1.81
2021/06 6.42 2.29
2021/05 6.46 -0.27

資料來源:Morningstar;資料日期:2021/10/31,為新台幣級別。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」,報酬率(含息)計算為:[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%,年化配息率為估算值,完整配息資料請至凱基投信官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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瞄準創新

凱基環球趨勢基金

  • 創新當道

    :不論市場如何變化,具創新趨勢的企業,更擁有長期獲利的實力。
  • 鎖定菁英

    :市場快速輪動,跳脫傳統產業分類,專注發掘可創造主動報酬的標的。

AI及大數據表現超越全球股市

資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。AI與大數據為ROBO全球機器人與自動化指數,自2002/12/31;全球股票為MSCI AC世界指數。價值股表現領先定義為:過去兩個月羅素1000價值指數表現優於羅素1000成長指數,反之,則定義為成長股表現領先。資料日期:2021/8/31。以上趨勢為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。

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活動辦法

  • 申購優惠:2021/10/1-2021/12/31(含)23:59 前,凱基全系列基金

    單筆申購0手續費、定期定額新申購享10年0手續費至2031/12/31止

    。(新申購定期定額契約自 2032/01/01 起,申購手續費將自動調整為0.3%優惠費率)
  • 鉅亨基金狂歡節開戶限時優惠:2021/9/14-2021/12/20 活動期間內,新開戶且核印成功送 

    (1)終身0信託保管費 (2)定期定額終身0手續費最高3筆 (3)單筆申購0手續費5筆

    詳見網頁說明
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