鋒裕匯理境內外系列基金

新興債王,榮耀再現
鋒裕匯理基金新興市場債券

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 好息收

    :基金配息表現突出,新興債收益佳,低利率時代的優質首選。
  • 好表現

    :成立逾18年,多年獲奬肯定,投資經驗老道,新興債的投資標竿。

A美元(穩定月配息)級別配息表

月份 當月配息率(%) 年化配息率(%) 含息報酬率(%)
2020/05 0.92 11.05 6.43
2020/04 0.97 11.65 6.61
2020/03 1.02 12.29 -19.40
2020/02 0.82 9.83 -1.67
2020/01 0.80 9.58 0.78
2019/12 0.80 9.58 2.39
資料來源:鋒裕匯理投信;資料日期:2020/5/31。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動,以上配息率資訊為年化配息率,年化配息率為估算值,基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 12 × 100%」。當月含息報酬率=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。註:本基金2016、2017、2018連續三年榮獲傑出基金金鑽奬(資料來源:台北金融研究發展基金會;資料日期:2016 、 2017、2018年);2020年獲得2020理柏台灣基金奬(資料來源:Lipper;資料日期:2020/04)

潛力新秀,經典再現
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 跌深後快速回升

    :新興債三月落底後快速回升,目前殖利率仍高,長期投資勝算大。
  • 精挑細選實力強

    :海外經理團隊選債能力優越,基金幣別多元,是新興債的投資首選。

現在進場勝率高

情境 次數 持有1年
正報酬機率(%) 平均報酬率(%)
利差>800 21 100 27.10
800>利差>600 47 100 11.52
資料來源: Amundi Asset Management, Bloomberg,資料日期2020/6/12。利差係指新興市場高收益債利差(J.P Morgan EMBI Global Diversified HY Sovereign Spread),持有1年係指持有新興市場債(J.P Morgan EMBI Global Diversified Index;)。 持有 1年平均報酬之計算始點係指自2002/3/31至2019/5/31,於每月月底進場投資指數1年之績效樣本,合計共有207個樣本數。投資人無法直接投資該指數,本資料僅為市場歷史數據統計之說明,非基金績效表現之預測,亦非基金報酬之保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

實質資產,收息好債
鋒裕匯理實質收息多重資產基金

(基金之配息來源可能為本金)

  • 實質有料

    :實質資產具抗通膨優勢,利差達高點,報酬潛力大,投入好時點。
  • 收益多元

    :實質資產股及優質債多重配置,股息、債息多利兼備。

過去十年各類實質資產與全球股票股利率比較

資料來源: Bloomberg.以美元計算,計算期間自2010/1/1~2019/12/31,資料日期2020/06/12,鋒裕匯理投信整理資產類別使用指數:以上指數均使用MSCI 各產業指數。 全球基建= MSCI World Infrastructure;全球公用事業=MSCI World Utility;美國REIT=MSCI US REIT Index;全球房地產=MSCI Global Real Estate;全球能源=MSCI Global Energy;全球消費必需品=MSCI World Consumer Staples;全球股票=MSCI World Index;全球原物料=MSCI Global Materials

實質資產本益比偏低,投資價值浮現

資料來源:Bloomberg, 資料日期2020/06/09 資產類別使用指數:以上指數均使用MSCI 各產業指數。 全球能源=MSCI World Energy Sector Index ;全球基礎建設=MSCI World Infrastructure Net Total Return USD I;美國REITs=MSCI US REIT Index ;全球公用事業 =MSCI World Utilities Sector Index ;全球房地產=MSCI World Real Estate Index ;全球原物料=MSCI World Materials Sector Index ;全球能源類股的本益比10年高點實為2021.35,為同時呈現各類資產數據而無法於圖表上呈現實際數值。
活動辦法
  • 單筆申購

    2020/09/30(含)

    23:59 前,鋒裕匯理境內全系列基金申購享 0 手續費;

    2020/12/31(含)

    23:59 前,鋒裕匯理境外月配息/債券型/平衡型申購享 0 手續費。
  • 月月扣申購:鋒裕匯理境內外系列基金申購享 0 手續費至 2020/12/31。
  • 定期定額申購:新開戶享 2 筆定期定額

    終身 0 手續費

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