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摩根新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

新興市場主權債(美元計價/本地貨幣計價)殖利率明顯優於已開發國家公債

資料來源:Bloomberg,資料日期:2019/6/28。摩根新興市場債券指數 / 摩根新興市場當地貨幣債券指數 / 摩根全球債券指數-US / 摩根全球債券指數-DM。圖示僅以前述指數試算,並非代表基金之表現,投資人無法直接投資於指數。殖利率不代表基金報酬率。

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摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

5年年化波動度-波動低於同類型平均與股票

5年夏普值-考量風險調整後的報酬表現優異

資料來源:Lipper,原幣計算/ 依Lipper Global歸類於環球高息債券型(基礎貨幣為美元、歐元等) / 平均值為境外基金台灣主要銷售級別者計。摩根資產管理整理。資料時間:2019.6.28。*摩根環球高收益債券基金美元累積級別。

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摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金報酬率中長期持續向上

資料來源:Lipper, Bloomberg, 歐元計算, 資料時間2019.6.30.。*指基金主要級別歐元季配級別, 成立日期2008.12.11.。註:總報酬率為基金主要級別之累積配息+累積資本利得, 其中累積配息為基金主要級別自成立以來之累積配息, 而累積資本利得為基金主要級別之淨值變化。總報酬率=累積配息+累積資本利得。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現。

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- 活動辦法 -

  • 本活動 0 手續費適用於單筆申購、天天選月月扣。活動時間為 2019/11/01 至 2019/12/31截止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。
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  • 本資料僅供參考,鉅亨投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任;
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至 公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢;
  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 投資於 Rule 144A 債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%;
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動;
  • 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;
  • 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值 10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額,應視個別基金信託契約之規範。

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