國泰中國內需增長基金

- 各天期績效表現 -
單位:%
基金名稱 一年
報酬率
二年
報酬率
三年
報酬率
本基金 22.61 3.15 42.53
同類型平均 14.08 -4.18 23.00
排名/基金數 22/98 11/82 6/78
資料來源:Morningstar、鉅亨買基金整理,績效為以新台幣計價之數據;資料日期:2019.11.30
同類型為晨星中國股票且台灣核備可銷售之基金。

國泰主順位資產抵押高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 近半年基金配息紀錄 -
單位:%
計價幣別 配息率/報酬率 5月 6月 7月 8月 9月 10月
新台幣 配息率(年化) 5.40 5.09 5.00 4.63 4.53 4.72
報酬率(含息) -0.07 0.73 1.80 -0.92 -1.79 0.91
美元 配息率(年化) 5.39 5.13 4.99 5.07 4.71 4.75
報酬率(含息) 1.66 0.64 0.80 0.24 0.06 0.75
資料來源:Morningstar;資料日期:2019.11.30。
註:(1)基金配息之年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」;(2)當期報酬率(含息)計算為「[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額) ÷ 前一月月底淨值-1]x 100%」;(3)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於配息時應注意基金淨值之變動。基金配息最新完整資訊,請至國泰投信基金理財網查詢。
- 活動辦法 -
  • 活動期間:即日起至 2020/02/29。
  • 活動期間內新申購國泰系列基金:
    • 全系列【股票型(月配息型除外)】單筆享0%手續費優惠至2020/02/29
    • 全系列【月配息型】(點此查詢)【平衡型/債券型(含累積級別)】(點此查詢)單筆享0%手續費優惠至2020/12/31
    • 全系列天天選月月扣享0%手續費優惠至2020/12/31;自 2021/01/01起,申購手續費將自動調整為0.3%優惠費率(原身份符合較低費率者將恢復為原費率)。
  • 天天選月月扣相關交易問題,詳見「客戶服務專區 > 常見問題 > 天天選月月扣」。
  • [開戶送定期定額終身0優惠]即日起,開戶核印完成後,即贈送2筆定期定額「終身0手續費」優惠(停扣優惠即終止)! 了解更多
  • 申購起迄時間為凌晨 0 點 0 分起至晚上 23 點 59 分止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準,建議您即早開戶以利申購。
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  • 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。

    投資人申購前應自行了解判斷。
  • 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站中查詢。
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  • 根據基金之投資策略與投資特色,基金之風險及波動度較高,適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

  • 高收益債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈。

  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
  • 依金管會規定:投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格,政經情勢或法規變動亦較大,可能對基金報酬產生直接或間接影響。
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
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