PIMCO多元收益債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

有收益

預估到期殖利率約為5.5%*

低波動

多元配置,風險分散

多元機會

多樣債券靈活佈局、掌握好收益

因應市場變動靈活調整佈局

*資料來源:PIMCO,彭博資訊,截至2019/8/31,以E級收息股份為例,預估殖利率未扣除費用,且不代表未來實際報酬。(註1)

績效資優生,實力有目共睹

1年 2年 3年 5年 今年以來
本基金績效(%) 10.55 9.75 15.73 26.42 11.59
同類型平均(%) 6.54 6.44 10.48 15.18 7.98
排名/檔數 4/23 4/21 3/21 3/16 3/24
資料來源:晨星,全球債券靈活策略 (美元對沖) 債券,美元計價,E級別 (累積股份),截至 2019/9/30。
此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

PIMCO全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

佈局高評等、收益佳之高收益債券,不只收益優,防禦更有術

績效常勝軍,各天期表現卓越

1年 2年 3年 5年 今年以來
本基金績效(%) 6.65 8.00 16.38 25.9 11.49
同類型平均(%) 4.59 5.27 13.58 17.64 9.15
排名/檔數 19/170 17/126 19/113 12/95 14/180
資料來源:晨星,全球債券靈活策略 (美元對沖) 債券,美元計價,E級別 (累積股份),截至2019/9/30。
此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

PIMCO全球投資級別債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

投資等級的風險、優於歐高收的到期殖利率

資料來源:彭博。資料時間截至2019/7/31,以上均以彭博巴克萊債券指數代表。

活動辦法

  • 活動期間:即日起至 2019 年 12 月 31 日。
  • 活動期間內新申購 PIMCO 全系列基金單筆申購享 0 手續費優惠至 2019 年 12 月 31 日;定期定額 2019/12/31 日前的新契約可享 0 手續費(提醒您,定期定額契約停扣再復扣,即恢復牌告當下優惠手續費率)。
  • [ 開戶享紅利200點 ] 即日起,只要在完成網路開戶註冊後 10 日內(含)寄回完整註冊文件並完成開戶作業,即享紅利 200 點 (可抵扣申購手續費 200 元)。詳細紅利點數使用問題,請詳見「客戶服務專區 > 常見問題 > 紅利點數」。 立即開戶
  • 申購起迄時間為凌晨 0 點 0 分起至晚上 23 點 59 分止,時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準,建議您及早開戶、以利申購。
  • 本方案之優惠費率、活動期間或其他使用規動如有異動,本公司將於網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。
  • *註1 : PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。
  • *註2 : 參考指標僅供對比投資績效使用;存續期依據PIMCO內部計算結果;投資級公司債包括任一信評機構評為投資級之債券,且可能是參考指標之成分債券。現金部位納入約當現金部位計算(意即A-等級以上(含)且存續期低於1.05年); 短存續期投資工具包括有效存續期低於1年之投資級資產與其他投資工具(但不含涉及新興國家風險之投資工具)、集合式流動性基金、未投資之現金、應收利息、未交割部位淨額、券商資金、短存續期衍生性商品、以及相互沖銷之衍生性商品投資部位。若無信評機構評等,則由PIMCO評估該投資工具之品質。投資顧問有權要求部分短存續期投資工具之信評必須在一定的投資等級以上,方得納入此類別。
  • 本資料僅供參考,鉅亨投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任;
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢;
  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 投資於 Rule 144A 債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%;
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動;
  • 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;
  • 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值 20%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額,應視個別基金信託契約之規範。